Die digitale Kassenprüfung
Sie können alle Belege (Kontoauszüge, Rechnungen etc.) ab sofort digital an Ihrem Rechner online prüfen.
Sollten Sie Probleme bei der einmaligen Einrichtung und/oder Konfiguration der Software haben, kontaktieren Sie uns – wir können Sie gerne unterstützen bzw. per TeamViewer® die Installation auf Ihrem Rechner vornehmen.
Einmalige Software-Installation und Konfiguration
Alle Daten für die Belegprüfung befinden sich auf unserem Server – damit Sie auf die Daten zugreifen können, muss der sogenannte Client installiert und konfiguriert werden:
Nach dem Download führen Sie bitte folgende Schritte durch:
- installieren Sie die unter 1. heruntergeladene Software
- starten Sie den ecoDMS Connection Manager
- legen Sie ein neues Profil mit Ihren persönlichen, per Brief erhaltenen Daten an
- beim erstmaligen Login müssen Sie Ihr Passwort ändern
- Software / Client öffnen
- Ansicht – Arbeitsflächeneinstellungen laden … und öffnen die unter 2. heruntergeladenen Einstellungen
Die Kassenprüfung
- Starten Sie den ecoDMS Connection Manager
- Klicken Sie auf Verbinden
- Klicken Sie auf Client öffnen
- Falls Sie die Frage nach „Wiedervorlage-Dokumenten“ herlaten, klicken Sie auf Abbrechen
- Prüfen Sie die Belege – nutzen Sie der Einfachheit halber das Suchfeld oben, wenn Sie z.B. nach einem Betrag oder einem Lieferanten suchen.
Wenn Sie mit der Prüfung fertig sind, schließen Sie die Verbindung bitte wieder, indem Sie im ConnectionManager auf Trennen klicken.
Hintergrund: wir haben eine begrenzte Anzahl an sogenannten „konkurrierenden Lizenzen“.
Typische Punkte, die Sie kontrollieren können
Nutzen Sie das Suchfeld oben, tippen Sie z.B. Betrag aus Liste 7.1 in das Suchfeld ein … Ihnen werden dann alle Dokumente angezeigt, die Ihrer Suchanfrage entsprechen, meist die Rechnung und der Kontoauszug.
- Stimmt der Anfangs- und End-Stand der Liste 7.1 mit den Kontoauszügen überein?
- Sind die Kosten den passenden Konten zugeordnet?
- Sind alle Ausgaben-Belege vorhanden und nachvollziehbar?
- Sind direkte Kosten (die nur einzelne Eigentümer betreffen) richtig zugeordnet (auf dem Konto 52200)?